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11月14日基金净值:信澳安益纯债债券A最新净值1.0423,涨0.03%

发布日期:2024-11-19 10:09    点击次数:161

本站消息,11月14日,信澳安益纯债债券A最新单位净值为1.0423元,累计净值为1.2277元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.24%,近3个月下跌0.09%,近6个月上涨0.71%,近1年上涨2.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

信澳安益纯债债券A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比128.52%,现金占净值比2.07%。

该基金的基金经理为宋东旭、杨彬,基金经理宋东旭于2021年12月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.76%。基金经理杨彬于2022年12月13日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.49%。

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